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亚洲800澳门皇冠 2014年度财务等重大信息公告

2015-6-30 15:30:07 次浏览

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、企业基本情况

1.中文名称:亚洲800澳门皇冠

简称:上海齐鲁集团

2.外文名称:

    Shanghai Qilu Industry(Group) Company Limited

3.法定代表人:史峰磊

4.注册地址:浦东新区东方路836-838

5. 经营范围: 从事货物与技术的进出口业务,金属材料、木材、建材(含水泥)、日用百货、服装鞋帽、五金交电、皮革制品、纸、纸浆、纸制品的销售,化工原料及产品的批发(危险品详见许可证,凭许可证经营),物业管理,房产开发经营及咨询,限分支机构从事餐厅、客房,商场。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

    6.办公地址:浦东新区东方路836-838

 邮政编码:200122

7.网址: www.shanghaiqilu.com

8.电子信箱: shqilu021@163.com

9.企业概况: 亚洲800澳门皇冠,以酒店服务业为主业,形成了酒店管理、国际贸易、物业管理、投资管理的产业格局,拥有全资、控股和参股企业9家。

 酒店服务业是集团的主要产业,现拥有位于上海市陆家嘴中心区域的四星级高端商务酒店一家,营业面积37000平米,客房323间;拥有位于山东济南、青岛的大众餐饮品牌餐厅三家,营业面积1000余平米,餐位300余个。国际贸易板块有两家贸易企业,主要在上海自由贸易区内从事塑料原料、液体化工等大宗国际商品离岸贸易业务。物业管理板块主要从事办公楼宇租赁、物业服务、广告宣传策划等业务。投资业务范围包括房地产开发、天然气管道建设运营等。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1.财务会计报告

1)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

 

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

66115.74

33245.10

98.87

营业总成本

66957.37

33425.84

100.32

销售费用

889.76

821.13

8.36

管理费用

6144.85

5737.80

7.09

财务费用

666.82

268.14

148.68

营业利润

1171.56

977.27

19.88

投资收益

2013.20

1158.01

73.85

重大营业外收入

-

-

-

重大营业外支出

-

-

-

利润总额

1298.83

979.36

32.62

已交税费总额

1053.44

1263.71

-16.64

净利润

1478.34

939.01

57.44

营业利润率

1.77

2.94

-1.17

净资产收益率

4.3

2.84

1.46

 

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

65382.52

57667.51

13.38

负债总额

30198.85

24095.77

25.33

所有者权益

35183.67

33571.74

4.8


注:1.以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2.重大营业外收支:无重大营业外收支。

2)财务报表的编制基础:

A.本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

金额单位:万元

序号

企业名称

级次

企业类型

注册地

业务性质

实收资本

持股比例

享有的表决权

投资额

取得方式

1

上海鲁园广告有限企业

2

1

上海

广告业

100万元

100.00%

100.00%

100万元

1

2

上海广信物业管理有限企业

2

1

上海

物业管理

300万元

100.00%

100.00%

300万元

1

3

上海广怡酒店管理有限企业

2

1

上海

酒店管理

100万元

100.00%

100.00%

100万元

1

4

上海广颖国际贸易有限企业

2

1

上海

商品贸易

2500万元

100.00%

100.00%

2500万元

1

5

上海齐鲁瀛莱企业发展有限企业

2

1

上海

商品贸易

5000万元

100.00%

100.00%

5000万元

1

6

山东尚怡餐饮管理有限企业

3

1

济南

酒店管理

500万元

60.00%

60.00%

300万元

1

注:企业类型:1.境内非金融子企业,2.境内金融子企业,3.境外子企业,4.事业单位,5.基建单位

取得方式:1.投资设立,2.同一控制下的企业合并,3.非同一控制下的企业合并,4.其他

本年度合并范围新增一家二级全资子企业“上海齐鲁瀛莱企业发展有限企业”和一家三级控股子企业“山东尚怡餐饮管理有限企业”。

B.重大会计政策变更及对报表的影响:会计政策变更根据201471日实行的新企业会计准则:《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》对本企业持有的深圳市东华实业(集团)有限企业长期投资进行追溯调整,将“长期股权投资-深圳东华”6000万元调整至“可供出售金融资产”核算。

本年度无会计估计变更。

(3)会计报表附注主要内容摘要:

2014年下半年,上海齐鲁集团权属企业上海广颖国际贸易有限企业在进行塑料贸易采购经营过程中,发生仓储货代纠纷,涉案金额10477687.50元。目前,上海广颖国际贸易有限企业已向管辖法院提起民事诉讼,并提出财产诉讼保全。

  2.审计报告的意见类型

(1)审计意见类型

有保留意见审计报告。

2)导致保留意见的事项

上海齐鲁集团本部1992年对山东省友联实业发展企业投资100万元,股权比例100.00%。经2006年清产核资核减损失后,已全额计提减值准备,故未纳入合并财务报表范围。

上海齐鲁集团本部2007年根据鲁发改委[20071554号《关于同意上海山东齐鲁实业总企业资本结构的批复》,将豁免的省基建基金贷款中资本化借款利息13,218.89万元冲减长期借款利息,同时增加齐鲁大厦累计折旧。

三、董事会报告摘要

1.董事会对企业报告期内总体经营情况的分析

1)经营情况综述:

上海齐鲁2014年度实现营业总收入66,115.74万元,全年预算51,020.48万元,完成年预算的129.59%。上年同期实际完成33,245.10万元,较上年同期增加32,870.64万元,上升98.87%。实现利润总额1,298.83万元,年度预算1,048.65万元,完成年度预算的123.86%。上年同期实际完成979.36万元,较上年同期增加319.47万元,增长32.62%

上海齐鲁集团各经营业务板块紧随市场变化,抓住关键环节和关键指标,适时调整经营策略,严格控制成本费用,着力强化过程控制,有效提升经济效益。酒店板块根据市场变化,积极营销、严控成本、精细管理,不断提高服务质量,实现了多数指标高于同行的良好业绩。贸易板块以销售为龙头,以风险管控为核心,加强上下游客户的信息沟通,有效防范外部市场波动的影响,积极拓展多品种、多方式的贸易模式。物业板块对外加强招商营销,对内加大管理创新,不断优化成本控制,保持了大厦平稳安全运行,保证了租金物业收入的稳定性和连续性。投资板块积极协调与合作方的关系,保证项目进度,积极有效监管,保障集团投资安全和收益。

(2)资产负债情况分析。

上海齐鲁集团2014年末负债合计30198.85万元,资产合计65382.52万元,资产负债率为46.19%,财务状况及资产质量良好。

(3)投资状况分析

?大众餐饮品牌轻资产连锁经营项目

在省国资委的支撑下,上海齐鲁集团大众餐饮品牌轻资产连锁经营项目被列入2014年投资计划,计划投资金额2000万元。济南恒隆广场拉亚、提诺两个品牌店1017日成功开业。项目实际投资额300万元,到2014年底完成销售收入367万元,实现了当年立项当年运营、开业当月盈利的开门红。

目前项目进展情况符合预期希望,完成了年度任务。出于谨慎原则,该项目投资计划没有追求当年全部完成,未完成的1700万元投资计划将转入2015年。

?上海自贸区瀛莱贸易企业项目

由于国内市场的萎缩,上海齐鲁集团原来的传统塑料原料进口业务呈现萎缩态势,集团决策在自贸区投资设立以转口贸易为主的瀛莱企业,利用自贸区内政策优势,大力开展立足于国际市场的转口贸易。自7月份开始运营以来,陆续开发了液体化工和液化气等新的贸易品种,及时弥补了传统进口贸易市场不景气带来的收入及利润下滑局面。齐鲁瀛莱企业虽刚刚成立,其大额、稳定的贸易和自贸区内国企的地位,使得齐鲁瀛莱企业在各金融机构中赢得了较高商誉,其融资平台的功能初步显现。

?山东鲁邑投资有限企业青州加气站项目

成营业产市场由局部地区调整蔓延到全国,国经营效益较大幅度增长。由于青州市加气站建设规划调整,山东鲁邑企业原计划2014年建设的加气站项目未能获批,项目未能开工,因此,鲁邑企业两家股东2014年给鲁邑增资的2000万元(其中上海齐鲁集团980万元)尚未使用。目前鲁邑企业正在争取青州市加气储备站的立项,希翼通过为当地政府建设储备站进而获得加气站项目的批准。

2.董事会对企业未来发展战略

1)稳定大厦主业运营,筑牢集团发展基础。

2)加快推进大众餐饮项目,初步形成运营模式。

3)积极扩展自贸区贸易业务,尝试构建集团融资平台。

4)立足上海,服务山东,利用上海四个中心和自贸区的地域优势,搭建面向山东国企的信息交流、项目推介平台。

5)转变投资经营结构,探索新的发展项目。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1.集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

高级管理人员任职情况:截止到201412月底上海齐鲁集团由省国资委任命的企业领导班子成员3人,其中董事长、党委书记兼总经理1人、副总经理(党委委员)1人、总经理助理(党委委员)1人。本年度内企业高级管理人员没有增减。

外部董事任职情况:2014年年初上海齐鲁集团外部董事2名,20148月国资委政策原因韩成峰同志不再担任外部董事职务,截止2014年年底共有外部董事1人。


姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

史峰磊

董事长、党委书记、

总经理

46

2012.07(任期3年)

 

党委委员、副总经理

55

2013.05

曹琪麟

党委委员、总经理助理

60

2008.04

柏承城

外部董事

62

2012.07(任期3年)

韩成峰

外部董事

62

2012.07-2014.08

上海齐鲁集团目前尚未设立监事会。

2.集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

1)高级管理人员薪酬:根据省国资委企业负责人薪酬管理有关规定,集团董事长、党委书记、总经理史峰磊预发2014年度薪酬21.07万元、发放2011-2013年三年任期延期兑付绩效薪金24.45万元。党委委员、副总经理马鑅预发2014年度薪酬17.5万元、发放2013年延期兑付绩效薪金7.11万元。党委委员、总经理助理曹琪麟预发2014年度薪酬17.71万元、发放2011-2013年三年任期延期兑付绩效薪金21.38万元。

2)外部董事薪酬:20149月前,集团外部董事会议津贴按参加会议次数支付,税后会议津贴为4.94万元;自201410月起,按照省国资委要求,上海齐鲁集团不再支付。

3.省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

我亚洲800澳门皇冠依照经审计的2014年会计决算报告,已申报2014年度及任期经营绩效考核结果的报告(鲁实集办字【201514号),但目前尚未取得省国资委的批复,待批复后及时公开。

  4.企业领导人员经济责任履职情况:

2014年山东省审计厅受省国资委委托对亚洲800澳门皇冠原董事长、党委书记冷世强同志20045月至20127月任期经济责任履行情况进行了审计。上海齐鲁有关审计整改落实情况已报山东省审计厅,同时上报省国资委。

五、政府扶持政策的信息

为了进一步推动浦东的开发开放,促进浦东的经济发展和功能拓展,上海齐鲁集团与辖区政府签订了经济扶持补贴协议,按政策给予扶持补贴。2014年收到财政扶持补贴143.64万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

上海齐鲁集团所属子企业上海广颖国际贸易有限企业2014年发生一项贸易涉诉纠纷,已在本报告第二部分第(3)项会计附注摘要中披露。

七、“三重一大”有关事项,主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项,主要包括:

1.2014年度重大投资项目:

1)增资鲁邑企业建设青州加气站项目。

2)大众餐饮品牌运营项目。

3)上海自贸区瀛莱企业项目达到了预期效果,为集团实现 “转方式、调节构、稳增长、促发展”开了个好头。

上海齐鲁集团在经济大势低迷的情况下,按照省国资委“三重一大”决策制度进行投资选择和决策,认真调研、稳健实施。同时集团持续开展的“管理创新、商业模式创新”活动,使得集团上下对企业现状、在市场中的地位、生存之本、发展方向、个人和集团的关系等都有了全新的理解和定位,提升了员工的责任感、压力、凝聚力、向心力。另外集团贴近市场的用人制度、考核制度改革,提升了员工工作的主观能动性,使得各项决策贯彻落实的实行力大大提高。

2.有关重大人事任免。

2014年1月通过组织考察和考评述职,选拔任用了2名中层正职人员。4月份对已经轮岗锻炼和培养一年的中青年经营管理人员进行考评述职,通过述职演讲、民主评议、组织考察,选拔任用了5名中层正职人员。亚洲800澳门皇冠总法律顾问于20149月退休。

  3.大额资金的调度及使用情况

2014年度上海齐鲁集团内部大额资金调度主要是母企业及全资子企业之间的经营周转资金调度,其中母企业向齐鲁瀛莱企业划拨5000万元经营周转资金。

八、社会责任的履行,主要应包括:

1.职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和实行情况。

按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定履行和签订员工劳动合同,对符合订立无固定期限劳动合同的员工,与其签订无固定期限劳动合同,依法为员工办理各项社会保险。企业对修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,都经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。

2.人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

开展市场化选聘,引进急需人才。酒店服务业是上海齐鲁集团的主业,2014年通过美国万豪集团的推荐,集团从几名备选人员中,引进了一名熟悉中国酒店市场、有较强工作经验的外籍总经理,在酒店经营工作中发挥了较好作用,较好地完成了酒店年度经营计划。在上海齐鲁集团大众餐饮品牌连锁经营项目推进过程中,通过市场化的方式解决专业人才缺乏的问题,通过市场选聘,引进了在餐饮行业工作多年的资深店长和经理。

2014年度,上海齐鲁集团总部按规定提取和使用职工教育经费3.69万元,各权属企业也都足额提取培训费用,用于人才的培训和培养。组织财务、法务、党务等业务培训,安排各经营单位和业务部门骨干进行企业治理、外汇运作、风险防控常识培训培训,不断提高整体业务素质和能力。

3.职工劳动、安全及卫生保护情况

上海齐鲁集团定期为职工发放劳动保护用品,开展安全卫生常识的教育培训,每年安排职工参加健康体检。

  4.企业开展的环境治理及保护情况。

 上海齐鲁集团充分认识环保排污的严肃性,下属分企业齐鲁万怡大酒店每年定期对污水池水质检测,严格确保污水指标低于国家排放标准。

  5.企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

上海齐鲁集团对所提供产品和服务确保安全性,对消防安全、锅炉、电梯、空调等设备进行严格管理,每年定期进行安全检查。

6.上海齐鲁集团本年度未发生大额捐赠、赞助支出。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2014年度,上海齐鲁集团继续严格落实中央八项规定,严控业务支出。

  1.本年度亚洲800澳门皇冠高管人员履职待遇和业务支出总额为36.54万元,其中公务用车费用7.6万元(3辆),通信费用1.49万元,业务招待费用19.04万元,差旅费用8.41万元。

  2.本年度主要权属单位负责人(3人)履职待遇和业务支出总额为20.36万元,其中通信费用1.29万元,业务招待费用10.98万元,差旅费用8.09万元。




亚洲800澳门皇冠董事会

2015年 6 29 

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